| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۳) |
۲۴.۴ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۲.۶۲) |
(۲۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۱.۰۸) |
(۴۶.۰۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۹۵) |
۲۲۰.۹۶ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۵) |
(۲.۵۳) |
(۵۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۷.۵۵ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۳۸.۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۸ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۱.۳۲ |
۰ |
۱۲,۰۷۸.۱۶ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۱۶ |
۱۵۵.۷۸ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۳۳ |
۲.۳۵ |
۲۳۰.۵۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۹ |
۲۵۶.۸۸ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۱.۴۳) |
(۴۸.۰۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
|
|