| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۸ |
۲.۲۵ |
۳۳.۶۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۵ |
۱.۱۵ |
۷۲.۴۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۶ |
۲.۶ |
۷۹.۰۴ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۳.۷۱ |
(۹۹.۶) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۱۱ |
۲.۳۲ |
۴۹.۳۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۵ |
۲۹.۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰.۳۳ |
۱۶۱.۵۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۳ |
۳۷.۸۶ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
۱.۵ |
۱۱.۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۳۴ |
۲ |
۲۴۹.۶۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۴۳ |
۱.۹۶ |
۳۸۵.۳۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۷ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۱۷ |
۲.۰۲ |
۸۴.۶۷ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
|
|