| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۲ |
۱.۱۶ |
۱۰۴.۱۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۳.۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۷.۹۸ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۳.۱۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۳ |
۳۸.۰۶ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۸ |
۱.۷۴ |
۹۰.۹۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۴) |
۳۸.۲۵ |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۶) |
۲۸.۶۷ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۸.۳۲ |
۹۰.۲۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱ |
۷۸.۲۶ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۴۱ |
۲۴.۲۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۱۲ |
۳.۳۵ |
۵۴.۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
|
|