| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱.۳۵ |
۷۷.۲۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۰.۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۴ |
۶۷۶.۸۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱) |
(۱۹.۴۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۴۸ |
۱۴۶.۵۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۱۳ |
۲۶۸.۵۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۰۴) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۸.۶۹ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱۵ |
۲.۱۶ |
۷۱.۷۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۵ |
۲۴.۱۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۷۹ |
۶۵.۹۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۳۳.۶۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۲ |
۲.۱۵ |
۵۴.۵۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱۸ |
۲.۲۱ |
۹۲.۲۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|