| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۵ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۸۷ |
۳۹.۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۳۲ |
۱.۹۳ |
۲۲۶.۶۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۳۸ |
۱.۴۴ |
۲۹۵.۱۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۱.۴۵) |
(۵۴.۱۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۲ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۶۱ |
۶۸.۳۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۹) |
۵۰.۶۳ |
(۹۶.۲) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۹) |
(۱.۳۳) |
(۶۴.۷۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۳ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۷.۱۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۹ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۴ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۶) |
(۳.۶۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۱.۰۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۳ |
(۲۵.۷۱) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۳۴ |
۱.۸۶ |
۲۴۱.۲۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
|
|