| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۲.۷۱) |
(۵۹.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۶) |
(۱۹.۵۵) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۶۵ |
۲۵۶.۴۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۳) |
۲۴.۴ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۲.۶۲) |
(۲۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۱.۰۸) |
(۴۶.۰۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۵ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۷ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۹۵) |
۲۲۰.۹۶ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۵) |
(۲.۵۳) |
(۵۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۷.۵۵ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۳۸.۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۸ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۱.۳۲ |
۰ |
۱۲,۰۷۸.۱۶ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۱۶ |
۱۵۵.۷۸ |
۷۸.۵۹ |
|
|