ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۱.۲۴) |
۱۳۹.۱ |
(۹۸.۹۵) |
۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۹۵ |
(۷۱.۸۶) |
۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۹ |
(۴۶.۱) |
۷۶۵.۲۶ |
۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۹ |
۱.۵۹ |
۹۹.۵۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۵۴ |
۰ |
۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۲۳ |
(۳۰.۵۴) |
۱۳۰.۴۷ |
۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۳.۷۱ |
(۹۹.۲۵) |
۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۳.۷۱ |
۴۱.۶۵ |
۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۶) |
۷.۵۶ |
(۹۹.۰۳) |
۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۲۹.۰۷ |
(۹۸.۷) |
۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۵) |
۳۷.۹۳ |
(۸۶.۵۴) |
۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲۸.۴۵ |
(۶۵.۱۴) |
|