| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۸ |
۲.۲۵ |
۳۳.۶۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۵ |
۱.۱۵ |
۷۲.۴۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۶ |
۲.۶ |
۷۹.۰۴ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۳.۷۱ |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۱۱ |
۲.۳۲ |
۴۹.۳۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۵ |
۲۹.۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰.۳۳ |
۱۶۱.۵۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۳ |
۳۷.۸۶ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
۱.۵ |
۱۱.۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۳۴ |
۲ |
۲۴۹.۶۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۴۳ |
۱.۹۶ |
۳۸۵.۳۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۱۷ |
۲.۰۲ |
۸۴.۶۷ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
|
|