| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۱۹.۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۴۶ |
۹۱.۳۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۱۹.۷۷ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۲۸.۷۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۱۳ |
۲.۱۵ |
۵۹.۹۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۱۹.۸۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۳) |
(۱۰.۳) |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۳ |
(۶.۹۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۲۸.۸۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۵.۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱ |
۲.۱۲ |
۴۳.۷۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۹۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۴ |
۱۹.۹۳ |
۲۵۰.۷۵ |
|
|