| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۱) |
۲۰.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۳۸ |
(۰.۸۲) |
۳۰۳.۹۸ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۶۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۶۲ |
۶.۸۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۸۳) |
۴۳.۳۱ |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۳.۳۹ |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۲ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۴.۱۸ |
۴.۴۴ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۱۹.۷۹ |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۴.۲۱ |
(۹۵) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۲۴ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۹.۸۶ |
(۷۱.۳۵) |
|
|