| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۸۸ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۴۱) |
۴۳.۷۵ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۹۴ |
(۷۱.۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۹) |
۱۳۹.۶ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۷.۵۶ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۹.۰۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۴.۲ |
۱۵.۷۲ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۴ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰.۵ |
۳۱۸.۲۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۳ |
۲۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۷.۴۴ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۴.۰۲ |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۶۶ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
|
|