| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۹۱ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۸) |
(۴۸.۱۴) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۷ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۲۵ |
۳۱۹.۰۹ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۱.۳۷ |
(۹۲.۴) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱۲۰.۶۹ |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۳.۴۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۱۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۷۷ |
۱۶۵.۵۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۳۲ |
۱.۸۸ |
۲۱۹.۲۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
|
|