| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۱۳ |
۲.۱۵ |
۵۹.۹۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۱۹.۸۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۳) |
(۱۰.۳) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۳ |
(۶.۹۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۲۸.۸۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۵.۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱ |
۲.۱۲ |
۴۳.۷۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۹۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۴ |
۱۹.۹۳ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۷۶ |
۴۹.۲۱ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۹.۰۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۸ |
۲۴.۴۳ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۴.۴۷ |
(۷۲.۳۴) |
|
|