| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۴ |
۱۸۳.۸ |
۱۷.۶۲ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۵ |
۱.۱ |
۵۰۸.۳ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۶) |
۱۳۰.۱۵ |
(۴۴.۸۳) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۳.۶۲) |
۱۵.۶۲ |
(۱۰۰) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۷۴) |
۱۴۸.۰۷ |
(۹۳.۲۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۲.۰۷) |
(۴۴.۱۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۳.۷۷ |
(۸۲.۵۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۳.۵۷) |
۲۵.۳۷ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۸) |
(۲۲.۴۸) |
(۶۴.۱۵) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۲۸ |
(۱.۸۷) |
۱۷۷.۱۴ |
(۹۹.۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۲ |
(۲۷.۹۷) |
۵۷.۳۵ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۱.۵۵ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۲۵ |
۴۹.۳۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۱) |
(۲۲.۵۴) |
(۸۴.۳۵) |
|
|