| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۴.۱۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۴.۱۸ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۹) |
(۱۳.۴۴) |
(۹۴.۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۴.۲ |
(۵۶.۲) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۳) |
(۱۰.۲۸) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۲۴ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۳ |
۳۷۵.۴۷ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۵.۳۲) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۹) |
(۲۲.۴۳) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۶) |
(۳۲.۹۱) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۰۸) |
۴۳.۷۴ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۹) |
۱۹.۹۱ |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
|
|