| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱۷ |
۲.۲۹ |
۸۵.۳۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۸.۹۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۸ |
۱۹.۹۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۳ |
۲.۲۱ |
۶۰.۵۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۹.۰۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۲) |
۱۵.۷۱ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۴ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۵ |
۲۰۲.۹۸ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۳۸.۰۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱۳ |
۲.۵۴ |
۵۹.۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۶۴) |
۱۰۵.۱۴ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۱۹.۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۴۶ |
۹۱.۳۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۱۹.۷۷ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|