| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۱.۳۹ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۱۱ |
۱۶.۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۸) |
۲۴.۱۳ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۵.۵۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۳ |
۱.۱۸ |
۸۷۵.۹۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۵۲ |
۴۹.۰۷ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۵.۶۵ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۲) |
۴۹.۲۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۶ |
(۶۷.۵۹) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۵.۶۳ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۲.۳۸) |
(۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۱ |
۳۳.۷۷ |
۲۱۲.۳۱ |
|
|