| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۵) |
۱۶۲.۸۳ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۲ |
۲.۰۸ |
۱۲۰.۲۸ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۶ |
۲۸.۶۱ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۳۳ |
۱۹.۷ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۴ |
۳۳.۴ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۷۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۱۹.۷۷ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۱۸ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۴.۱۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۳.۵۸ |
۴۸.۲ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۶.۰۴ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۵.۶ |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۸۸ |
(۳۴.۳۶) |
|
|