| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۳.۹۳ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۷.۵۸ |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۳.۰۸) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۳۴ |
۲۱۴.۳۱ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۹۸ |
۲۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۴.۰۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۳۲ |
۱۳۷.۱۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۶) |
۱۱.۴۱ |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۳.۴۲ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۱۸ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۵.۵۴ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۰۹ |
۱۹.۸ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۱) |
۱۴۷.۰۹ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۵) |
۱۵.۶ |
(۹۹.۷۷) |
|
|