| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۴.۲۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۸۳ |
۹۲.۰۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۵) |
۷.۵۳ |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۸.۹۷ |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۳.۷ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۵.۰۵ |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۱.۹۳) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۲) |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۲) |
۰.۴۶ |
(۵۱.۰۹) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۱.۳۳) |
۱۱۹.۶۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
۰ |
|
|