| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۶.۵۲) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۷۸ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۱.۲۶ |
(۰.۲۹) |
۹,۶۴۰.۸۵ |
(۶۵.۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۵۳) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۴.۲۳ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۸۶ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۴.۲۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۸۴ |
۴۳.۷۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۳۳ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۲ |
۲۴.۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۸ |
۱,۲۸۷.۱۷ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۲۰.۱۲ |
۴۲.۸ |
|
|