| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۲۱) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۳۲ |
۱.۶۱ |
۲۱۸.۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۵ |
۵۴.۵۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۳.۵۷) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۷.۵۴ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۳.۷۸ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۳.۵۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۷۱ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۴.۸ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۴۷ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱۹ |
۱.۵ |
۹۷.۲۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۳۲) |
۴۳.۰۶ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۳۸ |
۲.۹ |
۳۰۵.۵۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۸.۲۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
|
|