| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۴.۱۶ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۱.۵۹ |
(۳۵.۱۳) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۹۳ |
۱۹.۷۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱۳ |
۲.۳۹ |
۵۹.۸۵ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۸.۷۹ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۳۳.۵۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۹.۸۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۵.۵۹ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۲) |
۳.۶۹ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۵.۶۱ |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۴) |
۱۱.۵ |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۵.۶۲ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۹) |
۱۳۹.۲۱ |
(۲۷.۱) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۲۵ |
(۲.۳۲) |
۱۴۸.۶۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
|
|