| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۷) |
۵۴.۹۶ |
(۹۷.۱) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۲۹ |
(۱۶.۶۹) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۱.۵۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
(۰.۱) |
۲.۳۳ |
(۳۰.۵۸) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲ |
۱۵.۷۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۶ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۷۷) |
۳۲۰.۸۱ |
(۹۴.۰۲) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۵.۴۹ |
(۳۵.۷۷) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۳۸ |
۱.۸۵ |
۲۹۳.۹۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۴) |
۷.۵ |
(۹۹.۷۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۳.۴۵) |
۷.۵ |
(۱۰۰) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۴.۵ |
۳.۶۸ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۸۲ |
۱۵.۵۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۶۶ |
۱۱.۴۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
|
|