| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۴) |
۳۳.۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۵۷ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۷) |
۱۱.۴۷ |
(۹۸) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۵۱) |
۱۰۶.۳۸ |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۱۶.۵۸) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۵.۶۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۹ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۵ |
۱۵.۶۴ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۹.۹۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۹۸ |
۹.۱۱ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۹) |
۲۴.۳۹ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۹.۹۸ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۲۹.۰۷ |
۳۶۵.۷۸ |
|
|