| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۱.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۵,۴۷۰.۶۸ |
(۱۸.۰۹) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۵) |
(۲۷.۷۲) |
(۱۷.۹۲) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۲.۹۸) |
(۵۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۲.۴۶) |
(۵۳.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۳) |
۸۴.۳۵ |
(۸۵.۶۸) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۵) |
۲۸.۶۸ |
(۹۹.۳) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۳.۶۷ |
(۹۱.۰۷) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۳.۵ |
(۳۵.۸۵) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۱۹.۸ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹.۸۱ |
(۴۱.۴۳) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۲) |
(۱۶.۵۴) |
(۹۶.۶) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۵.۵۶ |
(۸۱.۸۲) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
|
|