| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۳۲ |
۱.۶۱ |
۲۱۸.۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۵ |
۵۴.۵۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۳.۵۷) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۷.۵۴ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۳.۷۸ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۳.۵۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۷۱ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۴.۸ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۴۷ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱۹ |
۱.۵ |
۹۷.۲۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۳۲) |
۴۳.۰۶ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۳۸ |
۲.۹ |
۳۰۵.۵۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۸.۲۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
|
|