| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۳) |
۱۱۲.۷۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۸) |
۵۹.۶۸ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۹.۷۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۱۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۱.۲۹ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۷ |
۲۴.۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۴.۲۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۴.۲۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۵) |
۱۵.۵۹ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۸۶ |
(۹۱.۵) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۱۹.۸۷ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۸) |
۱۱.۴۹ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۲) |
۱۵.۶۲ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
|
|