| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۱۹.۹۳ |
(۶۵.۲۴) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۴.۳۹ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۳) |
۱۵.۶۷ |
(۳۷.۰۵) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۸) |
۷۹.۱۱ |
(۸۲.۷) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
(۹۸.۱۸) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۵.۷۲ |
(۸۷.۱۹) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۴۲) |
(۷۶.۹۵) |
(۷۸.۲۲) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۱) |
۶۴۳.۱۳ |
(۳.۲۴) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۹ |
(۰.۸۴) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۷) |
۳۸.۲۱ |
(۹۵.۸۱) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۳) |
۱۵.۴۹ |
(۳۶.۹۶) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۳.۳۸ |
(۶۲.۹۱) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۸.۷۲ |
۳۰.۴۵ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۱.۴۳ |
(۷۷.۷۵) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۷۵ |
۵۹۳.۳۷ |
|
|