| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۱.۳۴ |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۷) |
۲۸.۵۱ |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶۵.۲۸ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۷.۲) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۹۳ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۲۵ |
۰.۳۲ |
۹,۳۷۸.۲۴ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۴.۱۷ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۸.۷۵ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۱) |
۷.۴۹ |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۹.۸ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱.۲۵ |
۳۸.۴۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۲.۱۷ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۴) |
(۳.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۱) |
۳۷۶.۷۳ |
(۶۷.۶۹) |
|
|