| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۱۲ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۳ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۱۰.۲۵) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۴.۱۶ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۱.۵۹ |
(۳۵.۱۳) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۹۳ |
۱۹.۷۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱۳ |
۲.۳۹ |
۵۹.۸۵ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۸.۷۹ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۳۳.۵۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۹.۸۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۵.۵۹ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۲) |
۳.۶۹ |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۵.۶۱ |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۴) |
۱۱.۵ |
(۹۶.۸۶) |
|
|