| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۴.۲۹ |
(۹۷.۵) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۱۹.۸۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۶۸ |
۴۹.۱۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۳.۲۵ |
۱۵.۶۵ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۸) |
۱۹.۹۴ |
(۱۰۰) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۲) |
۱۵.۶۸ |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۱.۵۵ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۳.۷۵) |
۳۳.۸۵ |
(۱۰۰) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۸۲ |
۴۹.۳۷ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۶ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۷.۴۳ |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۸.۵۲ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
|
|