| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۵) |
۱۱.۴۲ |
(۹۸.۹۸) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۵) |
۱۵.۵۲ |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴.۱۹ |
(۷۷.۲۸) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۱.۴۵ |
(۸۳.۴۸) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۰۸ |
۷۲.۰۲ |
۳۵.۴۱ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۱) |
۳۳.۵۹ |
(۳۴.۲۳) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۶) |
(۱۰.۲۹) |
(۹۷.۹۶) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۳.۶۹ |
(۸۹.۶) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۶.۵۹ |
۸۳.۶۸ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۲.۵۵ |
(۷) |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۹۳ |
۹۹.۴۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۳.۵۷) |
(۳۸.۲۸) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۸.۷۹ |
۲۲۵.۷۵ |
|
|