| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۸۶ |
۲۸.۴۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۲۱ |
۷.۴۳ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۷.۴۳ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۴) |
(۴۵.۶) |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۱.۳۴ |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۷) |
۲۸.۵۱ |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶۵.۲۸ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۷.۲) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۹۳ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۲۵ |
۰.۳۲ |
۹,۳۷۸.۲۴ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۴.۱۷ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۸.۷۵ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۱) |
۷.۴۹ |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۹.۸ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
|
|