| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۷۷ |
۱۶۵.۵۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۳۲ |
۱.۸۸ |
۲۱۹.۲۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۲۱) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۳۲ |
۱.۶۱ |
۲۱۸.۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۵ |
۵۴.۵۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۳.۵۷) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۷.۵۴ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۳.۷۸ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۳.۵۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۷۱ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۴.۸ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
|
|