| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۰۹ |
۱۹.۸ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۱) |
۱۴۷.۰۹ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۵) |
۱۵.۶ |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۴.۳۱ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۳.۶۹ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۳.۲) |
۱۱.۵۱ |
(۱۰۰) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۹) |
۱۹.۹۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۴.۳۷ |
(۸.۶۶) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۸) |
۱۵.۶۷ |
(۱۰۰) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۴) |
۲۴.۴۲ |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۷.۵۶ |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱۵.۶۹ |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۴) |
۴۹.۳۵ |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
|
|