| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۹.۸۶ |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۳.۶۵ |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۸.۹۱ |
(۳۲.۴) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۹.۹ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۸.۷۳ |
(۵.۶۳) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۹.۹۶ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۴۲ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱۹.۹۹ |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۲۰ |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۵۷.۹۹ |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۶۹ |
۷۷.۶۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۶ |
۳۳.۳۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۹.۷۲ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۱۲ |
۱۸.۱۳ |
|
|