| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۴.۹۶ |
۱۱.۴۷ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۴۸.۹۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
۴.۰۹ |
۴۳.۷۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۹۷ |
۷.۵۳ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۶ |
۳۳.۷۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۸۶) |
۱۱۴.۸ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۳.۵۸) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰.۱۵ |
۴۵۶.۶۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۸) |
(۲۲.۶) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۱ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۱ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۹.۶۴ |
۴۴ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۱ |
(۳۵.۵۸) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
|
|