| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱.۲۵ |
۳۸.۴۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۲.۱۷ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۴) |
(۳.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۱) |
۳۷۶.۷۳ |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۳.۲۱) |
۷.۵۵ |
(۱۰۰) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۹.۰۶ |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۴.۹۲ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۰۹ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۴۴ |
۰.۳۸ |
۴۰۳.۳۳ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۶ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۴.۱۴ |
(۹۳.۸۲) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۵۷ |
۳۳.۴۵ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۸۱ |
۱۵.۵۳ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۵) |
۲۴.۱۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۸) |
۱۹.۸ |
(۹۹.۵۷) |
|
|