| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۱۳ |
۱۱.۵ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۳ |
۰.۰۸ |
۱۹۷.۴۶ |
۳۲ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۶۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۵) |
۲۴.۴۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۴۴ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۴.۴۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۷) |
۹۰.۶۴ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۴۳ |
۸۴.۱۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۵۵ |
(۱.۸۴) |
۶۵۲.۳۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۱۹.۸۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۶۱ |
۳۳.۵۹ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۶ |
۱۵.۵۹ |
۱۶۲.۳۲ |
|
|