| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۲۵ |
۴۹.۳۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۱) |
(۲۲.۵۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۷) |
۵۴.۹۶ |
(۹۷.۱) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۲۹ |
(۱۶.۶۹) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۱.۵۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
(۰.۱) |
۲.۳۳ |
(۳۰.۵۸) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲ |
۱۵.۷۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۶ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۷۷) |
۳۲۰.۸۱ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۵.۴۹ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۳۸ |
۱.۸۵ |
۲۹۳.۹۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۴) |
۷.۵ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۳.۴۵) |
۷.۵ |
(۱۰۰) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
|
|