| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۴۷ |
۱۷۳.۶۳ |
۴۴۶.۳ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۲.۰۹ |
۱۱.۴۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۶ |
(۴۳.۸) |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۱) |
۵۹.۷۱ |
(۶۷.۸۴) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۰۷ |
۱۵.۵۱ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۹۲ |
(۷۵.۴۲) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۱.۷۳ |
(۴۹.۴۳) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۳۷ |
۱.۶۵ |
۲۷۸.۷۸ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
|
|