| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۳.۴ |
۱۵.۶۳ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹.۹۴ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۴.۳۹ |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۴۷ |
۶۶.۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۳.۰۴ |
۳۸.۸۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۱.۵۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۱۷ |
۱.۳۹ |
۸۳.۹۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳.۶۵ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۲۶ |
۱.۶۸ |
۱۵۴.۸۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۵ |
۲۸.۷ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
|
|