| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۷.۵۴ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۳.۷۸ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۳.۵۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۷۱ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۴.۸ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۴۷ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱۹ |
۱.۵ |
۹۷.۲۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۳۲) |
۴۳.۰۶ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۳۸ |
۲.۹ |
۳۰۵.۵۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۸.۲۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۴.۱۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۴.۱۸ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۹) |
(۱۳.۴۴) |
(۹۴.۵) |
|
|