| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۸.۵۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳۴ |
۱.۴۶ |
۲۳۹.۲۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۴) |
۱۱.۴۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۵ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۴.۱۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۵۲ |
۴۳.۴۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۴) |
۳۳.۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۵۷ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۷) |
۱۱.۴۷ |
(۹۸) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۵۱) |
۱۰۶.۳۸ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۱۶.۵۸) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۵.۶۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۹ |
(۷۵.۰۱) |
|
|