| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۷) |
۹۰.۶۴ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۴۳ |
۸۴.۱۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۵۵ |
(۱.۸۴) |
۶۵۲.۳۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۱۹.۸۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۶۱ |
۳۳.۵۹ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۶ |
۱۵.۵۹ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳.۷۷ |
(۳۵.۲۴) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۴.۹۶ |
۱۱.۴۷ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۴۸.۹۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
۴.۰۹ |
۴۳.۷۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۹۷ |
۷.۵۳ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۶ |
۳۳.۷۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
|
|