| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۲.۰۷) |
(۴۴.۱۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۳.۷۷ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۳.۵۷) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۸) |
(۲۲.۴۸) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۲۸ |
(۱.۸۷) |
۱۷۷.۱۴ |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۲ |
(۲۷.۹۷) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۱.۵۵ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۲۵ |
۴۹.۳۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۱) |
(۲۲.۵۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۷) |
۵۴.۹۶ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۲۹ |
(۱۶.۶۹) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۱.۵۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
(۰.۱) |
۲.۳۳ |
(۳۰.۵۸) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲ |
۱۵.۷۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
|
|