| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۷۲) |
۱۲۹.۱۱ |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۵) |
(۱۶.۵) |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۳.۶۷ |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۱۹.۷۷ |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۸.۸۳ |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۹.۸۳ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۲۲ |
۱.۶۵ |
۱۲۱.۸۷ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۶۴ |
۴۳.۷۶ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۴.۳۹ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۹.۹۵ |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۹۷ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۳۸.۸ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۱.۵۶ |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
|
|