| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۰۹ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۱.۰۷ |
۱۵.۷۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۷ |
۱۳۶.۱۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۸.۵۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳۴ |
۱.۴۶ |
۲۳۹.۲۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۴) |
۱۱.۴۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۵ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۴.۱۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۵۲ |
۴۳.۴۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۴) |
۳۳.۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۵۷ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۷) |
۱۱.۴۷ |
(۹۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۵۱) |
۱۰۶.۳۸ |
(۸۴.۳۷) |
|
|