| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۱۴ |
۲.۸۷ |
۶۵.۹۱ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
۴.۶۵ |
۷۲.۱۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۱۳ |
۱۱.۵ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۳ |
۰.۰۸ |
۱۹۷.۴۶ |
۳۲ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۶۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۵) |
۲۴.۴۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۴۴ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۴.۴۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۷) |
۹۰.۶۴ |
(۸۷.۷۱) |
|
|