| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۲.۰۵) |
(۱۶.۶۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۴) |
(۴۷.۹۵) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۹) |
(۱.۴۷) |
(۲۷.۸۲) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۸.۸۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶۹.۴۴ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۸) |
(۱۶.۶۴) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۶۷ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۶۷ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵) |
۷.۵۵ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۳.۵۸) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۵.۷۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۴ |
۱۵.۷۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۳.۹۵ |
(۲۷.۷۷) |
|
|