| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۸.۷۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۱۴ |
۲.۸۷ |
۶۵.۹۱ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
۴.۶۵ |
۷۲.۱۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۱۳ |
۱۱.۵ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۳ |
۰.۰۸ |
۱۹۷.۴۶ |
۳۲ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۶۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۵) |
۲۴.۴۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۴۴ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
|
|