| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۷۷) |
۳۲۰.۸۱ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۵.۴۹ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۳۸ |
۱.۸۵ |
۲۹۳.۹۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۴) |
۷.۵ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۳.۴۵) |
۷.۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۴.۵ |
۳.۶۸ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۸۲ |
۱۵.۵۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۶۶ |
۱۱.۴۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۲.۷۹ |
۷.۵۱ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۶۰.۲۴ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۹) |
۷.۵۳ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۱۹.۹۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
|
|