| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۵) |
۱۵.۶ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۴.۳۱ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۳.۶۹ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۳.۲) |
۱۱.۵۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۹) |
۱۹.۹۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۴.۳۷ |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۸) |
۱۵.۶۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۴) |
۲۴.۴۲ |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۷.۵۶ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱۵.۶۹ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۴) |
۴۹.۳۵ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۳.۹۵ |
۹.۸۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۸۶ |
۲۸.۴۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|