| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۸) |
(۲۲.۶) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۹.۶۴ |
۴۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۱ |
(۳۵.۵۸) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۱.۱) |
(۶۸.۹۶) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۴ |
۱۸۳.۸ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۵ |
۱.۱ |
۵۰۸.۳ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۶) |
۱۳۰.۱۵ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۳.۶۲) |
۱۵.۶۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۷۴) |
۱۴۸.۰۷ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۲.۰۷) |
(۴۴.۱۳) |
(۹۹.۹۵) |
|
|