| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۳.۵۸) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۵.۷۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۴ |
۱۵.۷۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۳.۹۵ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۸) |
(۳۵.۴۹) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۲ |
(۱۰.۳۷) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۷) |
۲۱۷.۲۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۵) |
۱۵.۵۵ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۷) |
(۲۲.۳۵) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۶) |
۳۳.۵۲ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۱ |
۳۸.۵۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
|
|