| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۵) |
۵۴.۵۸ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۳.۷۳ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۱.۱۱ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۴.۳۷ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۶۰.۴۹ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۹.۰۷ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۸ |
۲۰۴.۴۷ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۸.۶۷ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۱.۴۱ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۹.۷۵ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۲) |
۷۸.۱۲ |
(۹۸.۸) |
|
|