| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۹) |
۴۸.۹۸ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۴ |
۲۸.۹۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۲۸.۹۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۸.۹۵ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۱۹.۹۳ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۶۲ |
۲۴.۴۱ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۹.۹۷ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۳) |
۱۹.۹۸ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶ |
۲۹.۰۷ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۹۲ |
۱۱.۵۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۴۱ |
۹۰.۹۶ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۴.۱ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۶.۴۷) |
۲۷.۶ |
|
|