| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۴.۳۱ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۳.۶۹ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۳.۲) |
۱۱.۵۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۹) |
۱۹.۹۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۴.۳۷ |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۸) |
۱۵.۶۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۴) |
۲۴.۴۲ |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۷.۵۶ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱۵.۶۹ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۴) |
۴۹.۳۵ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۳.۹۵ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۸۶ |
۲۸.۴۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۲۱ |
۷.۴۳ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۷.۴۳ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۴) |
(۴۵.۶) |
(۸۰.۰۷) |
|
|