| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۹ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۱ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۶۹ |
۲۸.۹۴ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۶) |
(۳۲.۹۲) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۲۹ |
۱.۷۱ |
۱۸۶.۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۲) |
(۲.۳) |
(۵۱.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۲.۷۱) |
(۵۹.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۷ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۶) |
(۱۹.۵۵) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۶۵ |
۲۵۶.۴۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۳) |
۲۴.۴ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۲.۶۲) |
(۲۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۱.۰۸) |
(۴۶.۰۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۹۵) |
۲۲۰.۹۶ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۵) |
(۲.۵۳) |
(۵۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|