| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۹۴ |
۹۹.۱۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
۱.۱۳ |
۶۰.۳۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۸۶ |
۲.۵۸ |
۲,۲۰۵.۹۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۸) |
(۷۷.۶۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۱.۷) |
(۴۴.۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۸۹ |
۴۴.۰۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۰.۳۷) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۶.۸۷ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۰۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۵) |
۱۱.۳۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱.۳۵ |
۷۷.۲۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۰.۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۴ |
۶۷۶.۸۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱) |
(۱۹.۴۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۴۸ |
۱۴۶.۵۲ |
۴۸۲.۳۸ |
|
|