| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۳.۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۰۱ |
۳۸.۶۸ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۸) |
۱۴۸.۴۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۷ |
(۷.۰۴) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۲.۶۸ |
۲۹.۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۴ |
۲.۵۸ |
۶۴.۶۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۳۶ |
۹.۱۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۸ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۲۱ |
۶۴.۹۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۱ |
(۲.۴۸) |
۴۳.۰۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۳.۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۴۹ |
۳۸.۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۳.۲۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
|
|