| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۵ |
۱.۰۴ |
۷۰.۹۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۹ |
۱۸۲.۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۱.۵۴) |
(۳۹.۴۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۵) |
۴۳.۱۵ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۸.۶ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۹.۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۵۹.۶۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۹۱ |
۴۳.۳۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۴ |
۲.۱۸ |
۶۵.۷۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۲۴ |
۱۰۶.۱۳ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۱۹.۸۵ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۲۴ |
۱۵.۵۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲ |
۲۸.۸۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|