| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲۷ |
۷.۶۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۲۶ |
۲.۵ |
۱۶۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۹ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۳ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۱.۳۸) |
۱۰۱.۵۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۹.۴۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۵ |
۰.۸ |
۱۵۲.۱۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۹ |
۲.۳۲ |
۲,۵۴۳.۱۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۸۳ |
۵۰۴.۱۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۲.۹۴) |
(۰.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۵۳.۱۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۳.۳۱ |
۱.۴۳ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۶ |
۱.۲۸ |
۸۰.۲۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۷ |
(۷.۱) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۴۸ |
۲.۳۸ |
۴۶۷.۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۴ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۹ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۴) |
(۴۶.۷۱) |
(۵۹.۱) |
|
|