| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۳۲ |
۱.۸۸ |
۲۱۹.۲۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۳۲ |
۱.۶۱ |
۲۱۸.۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۵ |
۵۴.۵۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۳.۵۷) |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۷.۵۴ |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۳.۷۸ |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۳.۵۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۷۱ |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۴.۸ |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۴۷ |
(۶۶.۳۷) |
|
|