| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۲۹ |
(۱.۱۶) |
۱۸۵.۰۷ |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۳۶ |
۰.۴۵ |
۲۶۸.۶۲ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۰.۴۶) |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۴۹.۱۲ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۳۷ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۳) |
(۳۹.۸۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۸۵ |
۳۸.۶۸ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۱.۸۶) |
(۳۲.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۳) |
(۱.۸۲) |
(۸۵.۸۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۲) |
(۱۰.۲۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۳۴ |
۶۵.۹۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۶.۹۸) |
۶۲.۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۹۴ |
۹۹.۱۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|