| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۱.۴۹ |
۰ |
۲۱,۹۵۹.۱۷ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۹ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۱ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۶۹ |
۲۸.۹۴ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۶) |
(۳۲.۹۲) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۲۹ |
۱.۷۱ |
۱۸۶.۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۲) |
(۲.۳) |
(۵۱.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۲.۷۱) |
(۵۹.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۷ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۹ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۶) |
(۱۹.۵۵) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۶۵ |
۲۵۶.۴۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۳) |
۲۴.۴ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۲.۶۲) |
(۲۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|