| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۹۵) |
۲۲۰.۹۶ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۵) |
(۲.۵۳) |
(۵۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۷.۵۵ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۳۸.۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۱.۳۲ |
۰ |
۱۲,۰۷۸.۱۶ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۱۶ |
۱۵۵.۷۸ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۳۳ |
۲.۳۵ |
۲۳۰.۵۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۹ |
۲۵۶.۸۸ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۱.۴۳) |
(۴۸.۰۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۷) |
(۲۵.۲۴) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۲.۵) |
(۶۱.۰۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۲) |
(۲.۸۶) |
(۶۸.۶) |
(۱۰۰) |
|
|