| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۶) |
۸۷.۲۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۷۲ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۷) |
۲۴.۸۲ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۲.۲۵) |
(۵۳.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۱) |
۰.۶۶ |
(۹۸.۲۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۲۱ |
(۰.۶۷) |
۷,۸۴۸.۷۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲۶) |
(۱۶.۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۳۱ |
۱.۴۸ |
۲۰۶.۳۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۳۲ |
۱۷۵.۷۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۵) |
(۳۲.۸۹) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۷ |
۱.۰۵ |
۸۵.۳۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۹ |
۱.۵۳ |
۹۹.۵۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۴ |
۱.۴۱ |
۶۶.۵۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۳.۸۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|