| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۴۸) |
۴۳.۲۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۸) |
(۶.۹۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۹۲ |
۷.۴۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۳۲ |
۱.۹۳ |
۲۱۶.۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۸۵.۱۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۲) |
(۱.۵) |
(۵۱.۴۷) |
(۹۹.۶) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۷.۴۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۷.۴۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۹۸.۹۲ |
(۵.۳۵) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۸۴) |
۴۹.۰۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۴) |
۱۵.۶۲ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
|
|