| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۸۶ |
۲.۵۸ |
۲,۲۰۵.۹۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۸) |
(۷۷.۶۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۱.۷) |
(۴۴.۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۸۹ |
۴۴.۰۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۰.۳۷) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۶.۸۷ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۰۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۵) |
۱۱.۳۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱.۳۵ |
۷۷.۲۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۰.۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۴ |
۶۷۶.۸۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱) |
(۱۹.۴۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۴۸ |
۱۴۶.۵۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
|
|