| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۳۸.۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۸ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۱.۳۲ |
۰ |
۱۲,۰۷۸.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۱۶ |
۱۵۵.۷۸ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۳۳ |
۲.۳۵ |
۲۳۰.۵۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۹ |
۲۵۶.۸۸ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۱.۴۳) |
(۴۸.۰۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۷) |
(۲۵.۲۴) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۲.۵) |
(۶۱.۰۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۲) |
(۲.۸۶) |
(۶۸.۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۲.۴۵) |
(۶۲.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۲.۳۷) |
(۷۴.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۳ |
(۰.۶۷) |
۱۹۴.۵۳ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۱۶ |
(۶۶.۰۱) |
|
|