| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۹ |
۳۳۱.۳۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۹.۰۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۱) |
۵۵.۲۸ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲۷ |
۷.۶۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۲۶ |
۲.۵ |
۱۶۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۹ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۳ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۱.۳۸) |
۱۰۱.۵۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۹.۴۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۵ |
۰.۸ |
۱۵۲.۱۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۹ |
۲.۳۲ |
۲,۵۴۳.۱۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۸۳ |
۵۰۴.۱۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۲.۹۴) |
(۰.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۵۳.۱۶) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۳.۳۱ |
۱.۴۳ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۶ |
۱.۲۸ |
۸۰.۲۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|