| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۲ |
(۱۰.۳۹) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۹۲ |
۳۶۵.۷۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۱۲) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۱۳ |
۱.۹۸ |
۵,۸۳۵.۰۳ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۳۶ |
۱.۱۸ |
۲۶۷.۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۱۸.۹۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۹ |
۱.۲۳ |
۹۹.۴۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۶.۴۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۸) |
(۱۰.۳۵) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۲۱ |
۱.۶۲ |
۱۱۵.۱۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۴ |
۱.۶۸ |
۱۴۰.۶۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۹۲ |
۷۳.۳۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۳ |
۰ |
|
|