| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۲.۳۷) |
(۷۴.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۳ |
(۰.۶۷) |
۱۹۴.۵۳ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۱۶ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۳.۴۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۲۵ |
۱.۸۱ |
۱۴۶.۹۱ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۴) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲ |
۳۳.۶۷ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۳.۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۰۱ |
۳۸.۶۸ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۸) |
۱۴۸.۴۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۷ |
(۷.۰۴) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۲.۶۸ |
۲۹.۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
|
|