| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۱.۹۳) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۲) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۲) |
۰.۴۶ |
(۵۱.۰۹) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۱.۳۳) |
۱۱۹.۶۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۲) |
۵۳.۷۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۴۸) |
۴۳.۲۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۸) |
(۶.۹۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۹۲ |
۷.۴۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۳۲ |
۱.۹۳ |
۲۱۶.۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۸۵.۱۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۲) |
(۱.۵) |
(۵۱.۴۷) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۷.۴۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۷.۴۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
|
|