| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۳۶ |
۹.۱۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۸ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۹ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۲۱ |
۶۴.۹۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۱ |
(۲.۴۸) |
۴۳.۰۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۳.۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۴۹ |
۳۸.۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۳.۲۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۱۴ |
۲.۳۶ |
۶۵.۴۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۳.۳۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۳.۴۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹۶ |
۳۳.۴۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۲.۴۸ |
۲۸.۷۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۷۸.۴ |
۸۸.۶۴ |
|
|