| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۶) |
(۳.۶۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۱.۰۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۳ |
(۲۵.۷۱) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۳۴ |
۱.۸۶ |
۲۴۱.۲۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۹.۸۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۲) |
(۳۶.۰۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲) |
(۳.۶۶) |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۴) |
(۶۲.۰۱) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۴.۶۵ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۶۳ |
۱۸۳.۸۲ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۲.۲۲) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۶۸ |
(۱.۳۳) |
۱,۰۸۵.۰۸ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۴) |
۲۴.۰۸ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۶) |
۲۱۶.۷۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۲ |
(۰.۵۹) |
۱۰۵.۹۵ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۹۹) |
۱۷۵.۶۳ |
(۹۷.۴) |
|
|