| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۵.۶۴ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۳) |
۱۹.۹۳ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۳) |
۱۹.۹۴ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۶۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۷ |
۱۹.۹۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۹۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۵.۷۱ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۴.۴۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۹۹ |
(۰.۲۴) |
۳,۵۱۳.۴۷ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۴.۱۵ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۶.۵۲) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۷۸ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۱.۲۶ |
(۰.۲۹) |
۹,۶۴۰.۸۵ |
(۶۵.۸) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۵۳) |
(۷۷.۹۲) |
|
|