| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
(۰.۴۲) |
۱.۹۸ |
(۷۸.۰۹) |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۶۷ |
۰.۷۶ |
۱,۰۲۹.۹۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۱۴ |
۱.۸۸ |
۶۶.۳۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۴۴ |
۱.۵۵ |
۳۹۷.۸۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۲ |
(۱۰.۳۹) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۹۲ |
۳۶۵.۷۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۱۲) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۱۳ |
۱.۹۸ |
۵,۸۳۵.۰۳ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۳۶ |
۱.۱۸ |
۲۶۷.۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۱۸.۹۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۹ |
۱.۲۳ |
۹۹.۴۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۶.۴۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۸) |
(۱۰.۳۵) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
|
|