| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۷ |
۱.۰۵ |
۸۵.۳۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۹ |
۱.۵۳ |
۹۹.۵۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۴ |
۱.۴۱ |
۶۶.۵۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۳.۸۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۳۹.۹۸) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۹ |
۳۳۱.۳۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۹.۰۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۱) |
۵۵.۲۸ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲۷ |
۷.۶۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۲۶ |
۲.۵ |
۱۶۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۹ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۳ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۱.۳۸) |
۱۰۱.۵۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۹.۴۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۵ |
۰.۸ |
۱۵۲.۱۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۹ |
۲.۳۲ |
۲,۵۴۳.۱۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|