| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۲.۹۴) |
(۰.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۳.۳۱ |
۱.۴۳ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۶ |
۱.۲۸ |
۸۰.۲۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۷ |
(۷.۱) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۴۸ |
۲.۳۸ |
۴۶۷.۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۴ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۹ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۴) |
(۴۶.۷۱) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۵) |
۱.۲۸ |
(۷۲.۵۴) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۳۲ |
۲.۳۲ |
۲۲۵.۹۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۵۴ |
۲.۴ |
۶۱۳.۶۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۳۲ |
۲.۱۱ |
۲۱۷.۲۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۹) |
(۱۷.۰۳) |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۶۴.۲۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۳۵ |
۱.۴۳ |
۲۵۷.۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|