| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۱.۴۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۴.۲۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۸۳ |
۹۲.۰۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۵) |
۷.۵۳ |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۸.۹۷ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۳.۷ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۵.۰۵ |
(۲.۳۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۱.۹۳) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۲) |
۶۱.۸۹ |
|
|