| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۴) |
(۶۲.۰۱) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۴.۶۵ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۶۳ |
۱۸۳.۸۲ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۲.۲۲) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۶۸ |
(۱.۳۳) |
۱,۰۸۵.۰۸ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۴) |
۲۴.۰۸ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۶) |
۲۱۶.۷۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۲ |
(۰.۵۹) |
۱۰۵.۹۵ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۹۹) |
۱۷۵.۶۳ |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۶.۵۴ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۷.۲۴ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۹) |
۲۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۱.۲۶) |
(۲۷.۹۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۸) |
(۱.۵۱) |
(۷۴.۹) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۹) |
(۵۶.۵۷) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۳.۶۹ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
|
|