| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۴.۲۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۵) |
۱۵.۵۹ |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۸۶ |
(۹۱.۵) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۱۹.۸۷ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۸) |
۱۱.۴۹ |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۲) |
۱۵.۶۲ |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۵.۶۴ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۳) |
۱۹.۹۳ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۳) |
۱۹.۹۴ |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۶۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۷ |
۱۹.۹۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۹۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۵.۷۱ |
۸۱.۸۲ |
|
|