| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۹) |
(۱۷.۰۳) |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۶۴.۲۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۳۵ |
۱.۴۳ |
۲۵۷.۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۱.۹۵) |
(۵۹.۳۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۱.۴۳) |
(۱۷.۰۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۳۴.۹۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰.۶۸ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۲۵ |
۱.۷۷ |
۱۴۶.۲۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۵ |
(۵۲.۸۲) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۴۰.۲۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۴۳ |
۲.۰۵ |
۳۸۷.۰۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
|
|