| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۳ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۱.۳۸) |
۱۰۱.۵۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۹.۴۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۵ |
۰.۸ |
۱۵۲.۱۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۹ |
۲.۳۲ |
۲,۵۴۳.۱۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۸۳ |
۵۰۴.۱۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۲.۹۴) |
(۰.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۳.۳۱ |
۱.۴۳ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۶ |
۱.۲۸ |
۸۰.۲۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۷ |
(۷.۱) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۴۸ |
۲.۳۸ |
۴۶۷.۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۴ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۹ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۴) |
(۴۶.۷۱) |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۵) |
۱.۲۸ |
(۷۲.۵۴) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۳۲ |
۲.۳۲ |
۲۲۵.۹۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۵۴ |
۲.۴ |
۶۱۳.۶۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
|
|