| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۳۸ |
۱.۴۴ |
۲۹۵.۱۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۱.۴۵) |
(۵۴.۱۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۲ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۶۱ |
۶۸.۳۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۹) |
۵۰.۶۳ |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۹) |
(۱.۳۳) |
(۶۴.۷۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۳ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۷.۱۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۹ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۶) |
(۳.۶۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۱.۰۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۳ |
(۲۵.۷۱) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۳۴ |
۱.۸۶ |
۲۴۱.۲۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۹.۸۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۲) |
(۳۶.۰۸) |
(۹۹.۸۲) |
|
|