| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۴.۳۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۱ |
۲۸.۹۹ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۹.۰۵ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۵.۷ |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۵.۷ |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۴.۴۷ |
(۸.۱۷) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۴۹ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۵ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۴ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۵.۲۴) |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۱.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۵,۴۷۰.۶۸ |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۵) |
(۲۷.۷۲) |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۲.۹۸) |
(۵۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۲.۴۶) |
(۵۳.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
|
|