| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۴ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۵ |
۲۰۲.۹۸ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۳۸.۰۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱۳ |
۲.۵۴ |
۵۹.۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۶۴) |
۱۰۵.۱۴ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۱۹.۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۴۶ |
۹۱.۳۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۱۹.۷۷ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۲۸.۷۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۱۳ |
۲.۱۵ |
۵۹.۹۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۱۹.۸۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۳) |
(۱۰.۳) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۳ |
(۶.۹۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۲۸.۸۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۵.۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
|
|