| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۶) |
(۶۱.۵۳) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۵.۰۹) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۹ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۳) |
۸۲۳.۰۹ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۸.۶۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۳۸.۲۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۴.۱۷ |
۳۲۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۲۳ |
۱۱۳.۵۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۵.۵۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۴.۲۷ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۸.۹۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۴.۳۴ |
(۶۲.۶۳) |
|
|