| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۶۸ |
(۱.۳۳) |
۱,۰۸۵.۰۸ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۴) |
۲۴.۰۸ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۶) |
۲۱۶.۷۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۲ |
(۰.۵۹) |
۱۰۵.۹۵ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۹۹) |
۱۷۵.۶۳ |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۶.۵۴ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۷.۲۴ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۹) |
۲۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۱.۲۶) |
(۲۷.۹۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۸) |
(۱.۵۱) |
(۷۴.۹) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۹) |
(۵۶.۵۷) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۳.۶۹ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۶۹ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۵۲ |
۲۰۸.۲۷ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۸۱ |
۱۱۴.۸۲ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۵۷ |
۱۴۹.۰۲ |
۶۹۰.۳۲ |
|
|