| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۲۱ |
(۰.۶۷) |
۷,۸۴۸.۷۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲۶) |
(۱۶.۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۳۱ |
۱.۴۸ |
۲۰۶.۳۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۳۲ |
۱۷۵.۷۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۵) |
(۳۲.۸۹) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۷ |
۱.۰۵ |
۸۵.۳۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۹ |
۱.۵۳ |
۹۹.۵۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۴ |
۱.۴۱ |
۶۶.۵۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۳.۸۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۳۹.۹۸) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۹ |
۳۳۱.۳۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۹.۰۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۱) |
۵۵.۲۸ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲۷ |
۷.۶۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۲۶ |
۲.۵ |
۱۶۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
|
|