| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۳۴ |
۶۵.۹۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۶.۹۸) |
۶۲.۹ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۹۴ |
۹۹.۱۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
۱.۱۳ |
۶۰.۳۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۸۶ |
۲.۵۸ |
۲,۲۰۵.۹۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۸) |
(۷۷.۶۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۱.۷) |
(۴۴.۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۸۹ |
۴۴.۰۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۰.۳۷) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۶.۸۷ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۰۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۵) |
۱۱.۳۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱.۳۵ |
۷۷.۲۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|