| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۹۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۴ |
۱۹.۹۳ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۷۶ |
۴۹.۲۱ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۹.۰۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۸ |
۲۴.۴۳ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۴.۴۷ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۳۵ |
۵۴۳.۸۲ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۳) |
۱۱۲.۷۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۸) |
۵۹.۶۸ |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۹.۷۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۱۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۱.۲۹ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۷ |
۲۴.۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۴.۲۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۴.۲۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|