| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۷۴ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۸.۷۱ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۵ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۷ |
۱۵.۵۴ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۴) |
۳.۶۸ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۷۹) |
۲۴۲.۴۸ |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۳۱ |
(۰.۶۸) |
۲۰۸.۳۴ |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۷) |
(۴۴.۱۳) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۳۸.۷۳ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۷۹ |
۴۹.۲۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱۶۷.۷۷ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۵) |
(۲۵.۳۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۷) |
(۳۳.۰۸) |
(۶۲.۲۷) |
|
|