| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۲.۹۶) |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۴) |
۷۵۸.۲۷ |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۱.۵۲) |
(۵۳.۵۴) |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۹) |
۱۳۱.۵۷ |
(۵۰.۷۸) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۱.۹۴) |
(۵۰.۰۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۳.۱۲ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۵.۷۱ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۷۵) |
۲۲۶.۹۶ |
(۹۳.۵) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۵۹ |
۲۱۶.۵۹ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۲۹ |
(۱.۱۶) |
۱۸۵.۰۷ |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۳۶ |
۰.۴۵ |
۲۶۸.۶۲ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۰.۴۶) |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۴۹.۱۲ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۳۷ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۳) |
(۳۹.۸۸) |
(۹۷.۷۴) |
|
|