| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۲۳ |
۱۱۳.۵۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۵.۵۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۴.۲۷ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۸.۹۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۴.۳۴ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۳۷ |
۱۵.۶۴ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۴.۳۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۱ |
۲۸.۹۹ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۹.۰۵ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۵.۷ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۵.۷ |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۴.۴۷ |
(۸.۱۷) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۴۹ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵ |
۰ |
|
|