| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۹۹ |
(۰.۲۴) |
۳,۵۱۳.۴۷ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۴.۱۵ |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۶.۵۲) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۷۸ |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۱.۲۶ |
(۰.۲۹) |
۹,۶۴۰.۸۵ |
(۶۵.۸) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۵۳) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۴.۲۳ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۸۶ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۴.۲۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۸۴ |
۴۳.۷۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۳۳ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۲ |
۲۴.۴ |
۸۴۳.۰۶ |
|
|