| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۱.۴۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۸۸ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۴۱) |
۴۳.۷۵ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۹۴ |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۹) |
۱۳۹.۶ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۷.۵۶ |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۹.۰۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۴.۲ |
۱۵.۷۲ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۴ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰.۵ |
۳۱۸.۲۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۳ |
۲۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۷.۴۴ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۴.۰۲ |
(۹۸.۲۴) |
|
|