| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۱۱ |
۱۶.۲ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۸) |
۲۴.۱۳ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۵.۵۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۳ |
۱.۱۸ |
۸۷۵.۹۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۵۲ |
۴۹.۰۷ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۵.۶۵ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۲) |
۴۹.۲۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۶ |
(۶۷.۵۹) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۵.۶۳ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۲.۳۸) |
(۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۱ |
۳۳.۷۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۸۹ |
۱۶۷.۴۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۹۱ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۸) |
(۴۸.۱۴) |
(۹۶.۰۸) |
|
|