| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۴) |
۳۸.۸۸ |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۲ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۰.۰۶ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۴.۵۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۳۸ |
۳۸۴.۰۴ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۹.۲۳ |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۶) |
(۶۱.۵۳) |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۵.۰۹) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۹ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۳) |
۸۲۳.۰۹ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۸.۶۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۳۸.۲۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۴.۱۷ |
۳۲۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۲۳ |
۱۱۳.۵۷ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|