| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۴.۲۷ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۸.۹۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۴.۳۴ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۳۷ |
۱۵.۶۴ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۴.۳۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۱ |
۲۸.۹۹ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۹.۰۵ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۵.۷ |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۵.۷ |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۴.۴۷ |
(۸.۱۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۴۹ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۵ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۴ |
۰ |
|
|