| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۸۴) |
۴۹.۰۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۴) |
۱۵.۶۲ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۴.۶۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۳ |
۱.۷۴ |
۶۰.۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۱۴ |
۷۲.۷۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۹.۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۱۲ |
۲.۲۱ |
۵۳.۴۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۵ |
۱.۰۴ |
۷۰.۹۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۹ |
۱۸۲.۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۱.۵۴) |
(۳۹.۴۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۵) |
۴۳.۱۵ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۸.۶ |
۲۴.۸۷ |
|
|