| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۷ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۲۵ |
۳۱۹.۰۹ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۱.۳۷ |
(۹۲.۴) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱۲۰.۶۹ |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۳.۴۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۱۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۷۷ |
۱۶۵.۵۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۳۲ |
۱.۸۸ |
۲۱۹.۲۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۲۱) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۳۲ |
۱.۶۱ |
۲۱۸.۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۵ |
۵۴.۵۹ |
۶۵۲.۴۶ |
|
|