| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۵.۰۵ |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۱.۹۳) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۲) |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۲) |
۰.۴۶ |
(۵۱.۰۹) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۱.۳۳) |
۱۱۹.۶۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۲) |
۵۳.۷۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۴۸) |
۴۳.۲۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۸) |
(۶.۹۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۹۲ |
۷.۴۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۳۲ |
۱.۹۳ |
۲۱۶.۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۸۵.۱۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۲) |
(۱.۵) |
(۵۱.۴۷) |
(۹۹.۶) |
|
|