| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۱.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۵,۴۷۰.۶۸ |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۵) |
(۲۷.۷۲) |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۲.۹۸) |
(۵۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۲.۴۶) |
(۵۳.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۳) |
۸۴.۳۵ |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۵) |
۲۸.۶۸ |
(۹۹.۳) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۳.۶۷ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۳.۵ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۱۹.۸ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹.۸۱ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۲) |
(۱۶.۵۴) |
(۹۶.۶) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۵.۵۶ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
|
|