| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۷۷ |
۱.۱۸ |
۱,۵۴۲.۶۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۹.۷۴ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۹۳ |
۵۴.۲۲ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۴ |
۱.۱۳ |
۶۵.۸۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۱.۲۴) |
۱۳۹.۱ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۹۵ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۹ |
(۴۶.۱) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۹ |
۱.۵۹ |
۹۹.۵۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۵۴ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۲۳ |
(۳۰.۵۴) |
۱۳۰.۴۷ |
|
|