| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۸.۹۷ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۳.۷ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۵.۰۵ |
(۲.۳۶) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۱.۹۳) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۲) |
۶۱.۸۹ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۲) |
۰.۴۶ |
(۵۱.۰۹) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۱.۳۳) |
۱۱۹.۶۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۲) |
۵۳.۷۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۴۸) |
۴۳.۲۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۸) |
(۶.۹۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۹۲ |
۷.۴۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|