| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۲) |
(۲.۵۹) |
(۵۱.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۳.۷ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۵۷.۶ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۹ |
۴۹.۳۴ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۶) |
(۱.۴۵) |
(۶۱.۲۲) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۸) |
(۶۹.۸۴) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۳۲ |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۸۵ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۵) |
۹۹.۶۹ |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۴) |
۲۰۹.۹۴ |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۳) |
(۳۷.۸) |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۳ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۷) |
۱۳۶.۲۲ |
(۴۶.۷۱) |
|
|