| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۳ |
۲.۲۱ |
۶۰.۵۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۹.۰۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۲) |
۱۵.۷۱ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۴ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۵ |
۲۰۲.۹۸ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۳۸.۰۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱۳ |
۲.۵۴ |
۵۹.۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۶۴) |
۱۰۵.۱۴ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۱۹.۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۴۶ |
۹۱.۳۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۱۹.۷۷ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۲۸.۷۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۱۳ |
۲.۱۵ |
۵۹.۹۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۱۹.۸۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
|
|