| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۱ |
۳۳.۷۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۸۹ |
۱۶۷.۴۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۹۱ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۸) |
(۴۸.۱۴) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۷ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۲۵ |
۳۱۹.۰۹ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۱.۳۷ |
(۹۲.۴) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱۲۰.۶۹ |
(۳.۳۹) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۳.۴۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۱۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۷۷ |
۱۶۵.۵۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۳۲ |
۱.۸۸ |
۲۱۹.۲۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
|
|