| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۸۷ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱) |
۲۸.۸۹ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۹۲ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۴۴ |
۳۸.۶۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۸.۷۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۹۷ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۹.۰۵ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۹.۰۷ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۸۹ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۴ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۴ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۵.۴ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۴) |
۷۱.۱۸ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۶) |
۳۸.۱۱ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۶۶ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۰۵ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
|
|