| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۳۲ |
۱.۹۳ |
۲۱۶.۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۸۵.۱۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۲) |
(۱.۵) |
(۵۱.۴۷) |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۷.۴۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۷.۴۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۹۸.۹۲ |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۸۴) |
۴۹.۰۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۴) |
۱۵.۶۲ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۴.۶۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۳ |
۱.۷۴ |
۶۰.۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۱۴ |
۷۲.۷۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۹.۱ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|