| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۳.۷۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۶) |
۷.۵۶ |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۲۹.۰۷ |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۵) |
۳۷.۹۳ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲۸.۴۵ |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۲) |
۲۳.۹۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۸ |
۳۳.۱۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۶ |
۳۳.۲ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۴۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۲۱ |
۱.۷۳ |
۱۱۲.۶۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
۲.۰۸ |
۶۵.۵۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۸ |
۲۶۶.۴۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
|
|