| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۳.۵۷) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۸) |
(۲۲.۴۸) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۲۸ |
(۱.۸۷) |
۱۷۷.۱۴ |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۲ |
(۲۷.۹۷) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۱.۵۵ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۲۵ |
۴۹.۳۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۱) |
(۲۲.۵۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۷) |
۵۴.۹۶ |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۲۹ |
(۱۶.۶۹) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۱.۵۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
(۰.۱) |
۲.۳۳ |
(۳۰.۵۸) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲ |
۱۵.۷۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۶ |
۰ |
|
|