| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۷.۵۱ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۷.۵۲ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۱.۴۹ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۵.۶۱ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۱.۵ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۵) |
۱۱.۵ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۹۷ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۵.۶۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۵.۶۶ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۳.۷۱ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۸۳ |
۵۴.۷۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۴۶ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۱۹ |
۱.۲۹ |
۱۰۰.۱۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
|
|