| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۴) |
(۳.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۱) |
۳۷۶.۷۳ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۳.۲۱) |
۷.۵۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۹.۰۶ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۴.۹۲ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۴۴ |
۰.۳۸ |
۴۰۳.۳۳ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۴.۱۴ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۵۷ |
۳۳.۴۵ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۸۱ |
۱۵.۵۳ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۵) |
۲۴.۱۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۸) |
۱۹.۸ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
|
|