| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۵۷ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۷) |
۱۱.۴۷ |
(۹۸) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۵۱) |
۱۰۶.۳۸ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۱۶.۵۸) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۵.۶۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۹ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۵ |
۱۵.۶۴ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۹.۹۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۹۸ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۹) |
۲۴.۳۹ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۹.۹۸ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۲۹.۰۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۰۱ |
۱۲۰.۰۳ |
|
|