| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۷۶ |
۳۳.۵۴ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۹ |
۲۸.۸۲ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۸۴ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۹.۸۵ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۴.۲۹ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۵) |
۵۴.۵۸ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۳.۷۳ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۱.۱۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۴.۳۷ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۶۰.۴۹ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۹.۰۷ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
|
|