| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۴) |
۴۹.۳۵ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۳.۹۵ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۸۶ |
۲۸.۴۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۲۱ |
۷.۴۳ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۷.۴۳ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۴) |
(۴۵.۶) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۱.۳۴ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۷) |
۲۸.۵۱ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶۵.۲۸ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۷.۲) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۲۵ |
۰.۳۲ |
۹,۳۷۸.۲۴ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۴.۱۷ |
۵۸.۱۹ |
|
|