| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۱۸ |
۱.۲۳ |
۹۰.۸۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۳.۴۹ |
۲۴.۰۸ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۸.۶۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۸۴ |
۵۹.۷۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۷ |
۱.۲۳ |
۸۴.۷۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۷۹ |
۶۶۰.۴۹ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۹ |
(۳۵.۳۲) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۲.۰۵) |
(۱۶.۶۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۴) |
(۴۷.۹۵) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۹) |
(۱.۴۷) |
(۲۷.۸۲) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۸.۸۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶۹.۴۴ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۸) |
(۱۶.۶۴) |
(۴۸.۶۹) |
|
|