| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۳۸ |
(۰.۸۲) |
۳۰۳.۹۸ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۶۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۶۲ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۸۳) |
۴۳.۳۱ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۳.۳۹ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۴.۱۸ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۱۹.۷۹ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۴.۲۱ |
(۹۵) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۲۴ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۹.۸۶ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۳.۶۵ |
(۵۷.۵۴) |
|
|