| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۸ |
۲۰۴.۴۷ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۸.۶۷ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۱.۴۱ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۹.۷۵ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۲) |
۷۸.۱۲ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۱۹.۷۹ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۴.۲۴ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۱.۴۷ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۵) |
(۱.۶۶) |
(۴۱.۸۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۶) |
(۱۰.۲۷) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۵.۸۹ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲ |
۶۰.۱۶ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸.۹ |
(۲۰.۸۱) |
|
|