| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۷.۴۳ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۸.۵۲ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۵.۴۳ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۶۷ |
۳۳.۲۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۳.۱ |
۳۸.۱۶ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۵.۴۷ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۳۳ |
۱.۸۱ |
۲۲۸.۴۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۱۹ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۳.۵۸ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۱ |
۱.۵۸ |
۴۳.۶۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵۴.۴۹ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۹۴ |
۳۸.۶۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۳.۴ |
۱۵.۶۳ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|