| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۶۷ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵) |
۷.۵۵ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۳.۵۸) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۵.۷۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۴ |
۱۵.۷۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۳.۹۵ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۸) |
(۳۵.۴۹) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۲ |
(۱۰.۳۷) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۷) |
۲۱۷.۲۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۵) |
۱۵.۵۵ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۷) |
(۲۲.۳۵) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۶) |
۳۳.۵۲ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
|
|