| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۹.۹ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۸.۷۳ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۹.۹۶ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۴۲ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱۹.۹۹ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۲۰ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۵۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۶۹ |
۷۷.۶۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۶ |
۳۳.۳۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۹.۷۲ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۱۲ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۱۰.۲۵) |
۴۳۳.۷۴ |
|
|