| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۹) |
۳۳.۷۱ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۳.۷ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۴۴ |
۵۴.۷۴ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۳.۵۷) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۳) |
۳۸.۷۸ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۰ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۶) |
۸۴.۰۴ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۶ |
۷.۴۵ |
۱۵۸ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۳.۳ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۶۲ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸) |
(۲۵) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۳.۲۴ |
(۱۵.۹۱) |
|
|