| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۸.۳۱ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۵) |
۱۱.۴۲ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۵) |
۱۵.۵۲ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴.۱۹ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۱.۴۵ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۰۸ |
۷۲.۰۲ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۱) |
۳۳.۵۹ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۶) |
(۱۰.۲۹) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۳.۶۹ |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۶.۵۹ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۲.۵۵ |
(۷) |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۹۳ |
۹۹.۴۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۳.۵۷) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
|
|