| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹.۹۴ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۴.۳۹ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۴۷ |
۶۶.۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۳.۰۴ |
۳۸.۸۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۱.۵۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۱۷ |
۱.۳۹ |
۸۳.۹۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳.۶۵ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۲۶ |
۱.۶۸ |
۱۵۴.۸۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۵ |
۲۸.۷ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۵۴) |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|