| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۷.۵۲ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۱.۴۹ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۵.۶۱ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۱.۵ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۵) |
۱۱.۵ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۹۷ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۵.۶۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۵.۶۶ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۳.۷۱ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۸۳ |
۵۴.۷۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۴۶ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۱۹ |
۱.۲۹ |
۱۰۰.۱۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۳.۳۵ |
(۳۷.۸) |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۱۸ |
۱.۲۳ |
۹۰.۸۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
|
|