| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۸.۶۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۸۴ |
۵۹.۷۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۷ |
۱.۲۳ |
۸۴.۷۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۷۹ |
۶۶۰.۴۹ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۹ |
(۳۵.۳۲) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۲.۰۵) |
(۱۶.۶۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۴) |
(۴۷.۹۵) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۹) |
(۱.۴۷) |
(۲۷.۸۲) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۸.۸۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶۹.۴۴ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۸) |
(۱۶.۶۴) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۶۷ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۶۷ |
(۴.۸۵) |
|
|