| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۱.۵۵ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۳.۷۵) |
۳۳.۸۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۸۲ |
۴۹.۳۷ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۷.۴۳ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۸.۵۲ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۵.۴۳ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۶۷ |
۳۳.۲۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۳.۱ |
۳۸.۱۶ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۵.۴۷ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۳۳ |
۱.۸۱ |
۲۲۸.۴۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۱۹ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
|
|